О реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и реквизитах счетов, входящих в состав единого казначейского счета
Федеральная налоговая служба в целях обеспечения полноты поступлений, администрируемых налоговыми органами, сообщает следующее.
В соответствии с письмами Федерального казначейства от 30.09.2020г. №05-04-09/19667, от 06.10.2020г. №05-04-09/20207 (прилагаются) с 1 января 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
В связи с этим направляется информация о реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и реквизитах счетов, входящих в состав единого казначейского счета.
Одновременно сообщается, что Казначейством России с 1 января по 30 апреля 2021 года будет установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов (планируемых к закрытию банковских счетов
№40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации и вновь открываемых казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытых органам Федерального казначейства).
Переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских счетов планируется, начиная с 1 мая 2021 года.
Обращается внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.
Информация о реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и реквизитов счетов, входящих в состав единого казначейского счета
Управление Федерального казначейства по Калужской области (14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 012908002 (13) Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга (15) Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) 40102810045370000030 (17) Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000013700. Номер действующего банковского счета, открытого ТОФК в подразделениях Банка России на балансовом счете № 40101 40101810500000010001